| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 179.00 | 56 208.00 | 209 971.00 | 266 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 475.00 | | 400 475.00 | 400 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 067 207.00 | 56 208.00 | 10 010 999.00 | 10 067 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 615.00 | | 236 615.00 | 236 615.00 |
BZ Autres créances | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
CF Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 773.00 | | 477 773.00 | 477 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 544 979.00 | 56 208.00 | 10 488 771.00 | 10 544 979.00 |
CU Autres participations | 9 400 553.00 | | 9 400 553.00 | 9 400 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 191 008.00 | 3 191 008.00 | | 3 191 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 574.00 | 3 312 574.00 | | 3 312 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 327.00 | 158 476.00 | | 184 327.00 |
DG Autres réserves | 1 999 900.00 | 1 867 698.00 | | 1 999 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 165.00 | 517 014.00 | | 841 165.00 |
DL TOTAL (I) | 9 528 974.00 | 9 046 769.00 | | 9 528 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 165.00 | 43 524.00 | | 167 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 331.00 | 277 089.00 | | 272 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 30 364.00 | | 29 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 867.00 | 168 701.00 | | 195 867.00 |
EA Autres dettes | 294 575.00 | | | 294 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 798.00 | 519 678.00 | | 959 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 771.00 | 9 566 447.00 | | 10 488 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 630.00 | 495 568.00 | | 575 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 405.00 | 658.00 | | 3 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 906 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 294.00 | 17 896.00 | | 135 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 090.00 | 7 200.00 | | 96 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 204.00 | 10 695.00 | | 39 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 126.00 | 10 100.00 | | 29 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 595.00 | 56 564.00 | | 76 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 342.00 | 1 345 700.00 | | 1 812 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 178.00 | 828 686.00 | | 971 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 165.00 | 517 014.00 | | 841 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 308.00 | | 632 179.00 | 9 499 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 280.00 | 10 067 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 280.00 | 266 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 875.00 | | 283 584.00 | 46 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452 433.00 | | 348 595.00 | 9 452 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 479.00 | 32 021.00 | 6 292.00 | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 479.00 | 32 021.00 | 6 292.00 | 30 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 168.00 | | 272 168.00 | 272 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 708.00 | 195 708.00 | | 195 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 896.00 | 294 896.00 | | 294 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 475.00 | | 400 475.00 | 400 475.00 |
UX Autres créances clients | 236 615.00 | 236 615.00 | | 236 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 760.00 | 51 760.00 | 112 000.00 | 163 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 504.00 | 217 504.00 | | 217 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 784.00 | 463 309.00 | 400 475.00 | 863 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 798.00 | 575 630.00 | 384 168.00 | 959 798.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |