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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 3 145.00 | 2 358.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 56 696.00 | 8 328.00 | 48 368.00 | 56 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 933.00 | 6 110.00 | 9 824.00 | 15 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 241.00 | 15 114.00 | 13 127.00 | 28 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 964.00 | 32 696.00 | 127 268.00 | 159 964.00 |
BT Marchandises | 135 785.00 | 4 518.00 | 131 267.00 | 135 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 639.00 | | 510 639.00 | 510 639.00 |
BZ Autres créances | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CF Disponibilités | 141 947.00 | | 141 947.00 | 141 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 800.00 | 4 518.00 | 849 282.00 | 853 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 764.00 | 37 214.00 | 976 550.00 | 1 013 764.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -702.00 | | | -702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
DL TOTAL (I) | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
EA Autres dettes | 628 948.00 | | | 628 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 824.00 | | | 899 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 550.00 | | | 976 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 488.00 | | | 852 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 762.00 | | 38 904.00 | 135 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 702.00 | 159 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 702.00 | 100 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 045.00 | | 19 527.00 | 96 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | 19 377.00 | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 206.00 | 17 892.00 | 1 402.00 | 16 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 1 500.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 16 392.00 | 1 402.00 | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 948.00 | 628 948.00 | | 628 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
UX Autres créances clients | 510 639.00 | | | 510 639.00 |
VB T. V. A. | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 658.00 | 13 322.00 | 39 015.00 | 54 658.00 |
VI Groupe et associés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 003.00 | 569 945.00 | 26 058.00 | 596 003.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 824.00 | 852 488.00 | 39 015.00 | 893 824.00 |