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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 1 528.00 | 4 276.00 | 5 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 933.00 | 15 155.00 | 778.00 | 15 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 546.00 | 46 052.00 | 45 495.00 | 91 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 296.00 | 62 735.00 | 66 561.00 | 129 296.00 |
BT Marchandises | 91 824.00 | 2 857.00 | 88 967.00 | 91 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 939.00 | | 202 939.00 | 202 939.00 |
BZ Autres créances | 108 494.00 | | 108 494.00 | 108 494.00 |
CF Disponibilités | 322 362.00 | | 322 362.00 | 322 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 232.00 | 2 857.00 | 773 375.00 | 776 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 528.00 | 65 592.00 | 839 936.00 | 905 528.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 817.00 | | | -292 817.00 |
DL TOTAL (I) | -73 680.00 | | | -73 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 923.00 | | | 251 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 530.00 | | | 456 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
EA Autres dettes | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 616.00 | | | 913 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 936.00 | | | 839 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 315.00 | | | 904 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 017.00 | | 9 778.00 | 124 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 129 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | 4 800.00 | 5 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 501.00 | | 4 978.00 | 102 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 007.00 | 15 228.00 | 4 500.00 | 52 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 524.00 | 4 500.00 | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 503.00 | 14 704.00 | | 46 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 517.00 | 622 517.00 | | 622 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 923.00 | 242 622.00 | 9 301.00 | 251 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 046.00 | 362 046.00 | | 362 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 027.00 | 362 046.00 | 15 981.00 | 378 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 616.00 | 904 315.00 | 9 301.00 | 913 616.00 |