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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 803.00 | 5 486.00 | 20 317.00 | 25 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 933.00 | 16 789.00 | 19 144.00 | 35 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 187.00 | 58 754.00 | 38 433.00 | 97 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 936.00 | 81 029.00 | 93 908.00 | 174 936.00 |
BT Marchandises | 101 848.00 | 2 471.00 | 99 377.00 | 101 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
BZ Autres créances | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CF Disponibilités | 278 532.00 | | 278 532.00 | 278 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 368.00 | 2 471.00 | 566 896.00 | 569 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 304.00 | 83 500.00 | 660 804.00 | 744 304.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
DH Report à nouveau | -292 817.00 | | | -292 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 023.00 | | | -294 023.00 |
DL TOTAL (I) | -367 702.00 | | | -367 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 120.00 | | | 542 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
EA Autres dettes | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 506.00 | | | 1 028 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 804.00 | | | 660 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 681.00 | | | 827 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 120.00 | | | 542 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 296.00 | | 46 140.00 | 129 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 174 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 133 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | 20 000.00 | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 479.00 | | 26 140.00 | 107 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 735.00 | 18 793.00 | 499.00 | 62 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 3 958.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 207.00 | 14 835.00 | 499.00 | 61 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
UX Autres créances clients | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 183.00 | 38 357.00 | 200 825.00 | 239 183.00 |
VI Groupe et associés | 542 120.00 | 542 120.00 | | 542 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 968.00 | 188 987.00 | 15 981.00 | 204 968.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 506.00 | 827 681.00 | 200 825.00 | 1 028 506.00 |