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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
AP Constructions | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 309.00 | 504.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 723.00 | 159 005.00 | 224 717.00 | 383 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 659.00 | 171 919.00 | 1 572 740.00 | 1 744 659.00 |
BT Marchandises | 136 062.00 | | 136 062.00 | 136 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
BZ Autres créances | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 189 790.00 | | 189 790.00 | 189 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 119.00 | | 493 119.00 | 493 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 779.00 | 171 919.00 | 2 065 859.00 | 2 237 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 897 678.00 | | | 897 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 690.00 | | | 170 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 968.00 | | | 1 635 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
EA Autres dettes | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 890.00 | | | 429 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 859.00 | | | 2 065 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 093.00 | | | 243 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 242.00 | | 2 797 242.00 | 2 797 242.00 |
FG Production vendue services | 97 828.00 | | 97 828.00 | 97 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 071.00 | | 2 895 071.00 | 2 895 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 894.00 | | | 2 898 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 203.00 | | | 2 728 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 690.00 | | | 170 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 670.00 | | 17 989.00 | 1 726 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 555.00 | | 15 585.00 | 381 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 114.00 | | 2 403.00 | 69 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 756.00 | 38 164.00 | | 133 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 756.00 | 38 164.00 | | 133 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
UX Autres créances clients | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 041.00 | 37 244.00 | 142 518.00 | 224 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
VP Divers | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 064.00 | 91 850.00 | 30 214.00 | 122 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 891.00 | 243 093.00 | 142 518.00 | 429 891.00 |