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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
AP Constructions | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 488.00 | 324.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 589.00 | 196 095.00 | 189 494.00 | 385 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 595.00 | 209 189.00 | 1 540 406.00 | 1 749 595.00 |
BT Marchandises | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
BZ Autres créances | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 426.00 | | 548 426.00 | 548 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 021.00 | 209 189.00 | 2 088 832.00 | 2 298 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 1 017 368.00 | | | 1 017 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 968.00 | | | 1 707 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 864.00 | | | 380 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 832.00 | | | 2 088 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 175.00 | | | 221 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 660.00 | | 5 838.00 | 1 744 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 1 749 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 399 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 141.00 | | 2 769.00 | 397 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 518.00 | | 3 069.00 | 71 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 920.00 | 38 172.00 | 902.00 | 171 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | 38 172.00 | 902.00 | 171 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 797.00 | 27 109.00 | 159 688.00 | 186 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
UX Autres créances clients | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
VP Divers | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 093.00 | 112 836.00 | 30 257.00 | 143 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 864.00 | 221 176.00 | 159 688.00 | 380 864.00 |