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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
AP Constructions | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 800.00 | 13.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 676.00 | 308 912.00 | 78 764.00 | 387 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 680.00 | 322 317.00 | 1 492 362.00 | 1 814 680.00 |
BT Marchandises | 150 767.00 | | 150 767.00 | 150 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
BZ Autres créances | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 522 919.00 | | 522 919.00 | 522 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 670.00 | | 846 670.00 | 846 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 350.00 | 322 317.00 | 2 339 033.00 | 2 661 350.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 348.00 | | | 2 001 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 685.00 | | | 337 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 033.00 | | | 2 339 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 685.00 | | | 337 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 612.00 | | 52 068.00 | 1 762 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 095.00 | | | 401 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 517.00 | | 52 068.00 | 85 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 402.00 | 36 915.00 | | 285 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 402.00 | 36 915.00 | | 285 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 252.00 | 133 252.00 | | 133 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 607.00 | 140 607.00 | | 140 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 767.00 | 140 607.00 | 6 160.00 | 146 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 685.00 | 337 685.00 | | 337 685.00 |