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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
AP Constructions | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 668.00 | 144.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 838.00 | 233 982.00 | 152 855.00 | 386 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 875.00 | 247 255.00 | 1 506 619.00 | 1 753 875.00 |
BT Marchandises | 146 865.00 | | 146 865.00 | 146 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
BZ Autres créances | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 345 800.00 | | 345 800.00 | 345 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 050.00 | | 648 050.00 | 648 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 925.00 | 247 255.00 | 2 154 669.00 | 2 401 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 1 089 368.00 | | | 1 089 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 980.00 | | | 1 811 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
EA Autres dettes | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 688.00 | | | 342 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 669.00 | | | 2 154 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 790.00 | | | 210 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 595.00 | | 4 280.00 | 1 749 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 008.00 | | 1 248.00 | 399 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 587.00 | | 3 031.00 | 74 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 189.00 | 38 067.00 | | 209 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 189.00 | 38 067.00 | | 209 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 104.00 | 110 104.00 | | 110 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
UX Autres créances clients | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 688.00 | 27 790.00 | 131 899.00 | 159 688.00 |
VI Groupe et associés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 004.00 | 78 674.00 | 30 331.00 | 109 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 689.00 | 210 790.00 | 131 899.00 | 342 689.00 |