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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
AP Constructions | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 749.00 | 64.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 676.00 | 272 048.00 | 115 628.00 | 387 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 612.00 | 285 402.00 | 1 477 210.00 | 1 762 612.00 |
BT Marchandises | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BZ Autres créances | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 383 616.00 | | 383 616.00 | 383 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 533.00 | | 756 533.00 | 756 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 144.00 | 285 402.00 | 2 233 743.00 | 2 519 144.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 1 192 781.00 | | | 1 192 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 461.00 | | | 163 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 842.00 | | | 1 923 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
EA Autres dettes | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 901.00 | | | 309 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 743.00 | | | 2 233 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 488.00 | | | 206 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 876.00 | | 32 907.00 | 1 753 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 171.00 | | 85 517.00 | 24 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 171.00 | | 1 762 612.00 | 24 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 257.00 | | 838.00 | 400 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 619.00 | | 32 069.00 | 77 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 256.00 | 38 146.00 | | 247 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 256.00 | 38 146.00 | | 247 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 899.00 | 28 486.00 | 103 413.00 | 131 899.00 |
VI Groupe et associés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 883.00 | 139 723.00 | 6 160.00 | 145 883.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 901.00 | 206 488.00 | 103 413.00 | 309 901.00 |