| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 867.00 | 72.00 | 1 940.00 |
AN Terrains | 41 871.00 | 9 790.00 | 32 080.00 | 41 871.00 |
AP Constructions | 702 564.00 | 219 664.00 | 482 899.00 | 702 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 331.00 | 919 978.00 | 285 352.00 | 1 205 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 1 122.00 | 10.00 | 1 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 037.00 | 1 152 423.00 | 820 614.00 | 1 973 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BT Marchandises | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
BZ Autres créances | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CF Disponibilités | 255 966.00 | | 255 966.00 | 255 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 529.00 | | 532 529.00 | 532 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 566.00 | 1 152 423.00 | 1 353 143.00 | 2 505 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DG Autres réserves | 568 953.00 | 568 953.00 | | 568 953.00 |
DH Report à nouveau | -975 934.00 | -641 724.00 | | -975 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 345.00 | -334 209.00 | | -21 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 013.00 | 12 900.00 | | 99 013.00 |
DL TOTAL (I) | 47 687.00 | -17 080.00 | | 47 687.00 |
DP Provisions pour risques | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 206.00 | 3 768.00 | | 4 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 627.00 | 655 093.00 | | 604 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 416.00 | 321 599.00 | | 327 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 989.00 | 240 687.00 | | 199 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 627.00 | 42 807.00 | | 76 627.00 |
EA Autres dettes | 65 111.00 | 70 652.00 | | 65 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 978.00 | 1 334 608.00 | | 1 277 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 143.00 | 1 345 004.00 | | 1 353 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 978.00 | 729 718.00 | | 1 277 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 847 399.00 | | 3 847 399.00 | 3 847 399.00 |
FG Production vendue services | 165 260.00 | 3 889.00 | 169 150.00 | 165 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 659.00 | 3 889.00 | 4 016 549.00 | 4 012 659.00 |
FM Production stockée | | | 67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 635 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | 7 100.00 | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | 7 100.00 | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | 7 100.00 | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 281.00 | 5 235 141.00 | | 4 106 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 626.00 | 5 569 351.00 | | 4 127 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 345.00 | -334 209.00 | | -21 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 487.00 | | 43 100.00 | 1 941 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 1 973 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 550.00 | 1 970 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 349.00 | | 43 100.00 | 1 939 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 410.00 | 102 012.00 | | 1 050 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 40.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 582.00 | 101 972.00 | | 1 048 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 416.00 | 327 416.00 | | 327 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 989.00 | 199 989.00 | | 199 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 487.00 | 604 487.00 | | 604 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VP Divers | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
VW T.V.A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 978.00 | 1 277 978.00 | | 1 277 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 929.00 | 14 870.00 | | 15 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 873.00 | 46 828.00 | | 22 873.00 |
ST Autres comptes | 113 047.00 | 116 838.00 | | 113 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 798.00 | 8 584.00 | | 1 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 661.00 | 52 884.00 | | 37 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 12 524.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 320.00 | 27 394.00 | | 18 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 623.00 | | | 448 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 545.00 | | | 370 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 380.00 | 225 135.00 | | 175 380.00 |