| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
AP Constructions | 729 142.00 | 307 068.00 | 422 074.00 | 729 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 447.00 | 635 989.00 | 444 458.00 | 1 080 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 279.00 | 34 505.00 | -12 226.00 | 22 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 681.00 | 978 413.00 | 912 269.00 | 1 890 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BT Marchandises | 243 626.00 | | 243 626.00 | 243 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 062.00 | 723.00 | 265 339.00 | 266 062.00 |
BZ Autres créances | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
CF Disponibilités | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 895.00 | 723.00 | 672 173.00 | 672 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 576.00 | 979 135.00 | 1 584 441.00 | 2 563 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 568 954.00 | 568 954.00 | | 568 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 573.00 | -1 624 317.00 | | -1 665 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 703.00 | -41 256.00 | | 55 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 027.00 | 146 452.00 | | 130 027.00 |
DL TOTAL (I) | -533 889.00 | -573 168.00 | | -533 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 200.00 | 501 629.00 | | 445 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 058.00 | 903 838.00 | | 613 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 944.00 | 886 854.00 | | 988 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 23 786.00 | | 21 780.00 |
EA Autres dettes | 49 348.00 | 25 791.00 | | 49 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 331.00 | 2 341 899.00 | | 2 118 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 441.00 | 1 768 731.00 | | 1 584 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 328 035.00 | 148 559.00 | 6 476 594.00 | 6 328 035.00 |
FG Production vendue services | 34 276.00 | 331.00 | 34 607.00 | 34 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 311.00 | 148 890.00 | 6 511 201.00 | 6 362 311.00 |
FQ Autres produits | | | 11 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 872 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 424.00 | 10 793.00 | | 16 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 424.00 | 38 270.00 | | 16 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 031.00 | 38 270.00 | | 14 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 631.00 | 6 048 462.00 | | 6 538 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 928.00 | 6 089 717.00 | | 6 482 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 703.00 | -41 256.00 | | 55 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 256.00 | | 14 036.00 | 2 004 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 610.00 | 1 890 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 610.00 | 1 889 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 406.00 | | 14 036.00 | 2 003 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 785.00 | 103 465.00 | 117 837.00 | 992 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 935.00 | 103 465.00 | 117 837.00 | 991 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 944.00 | 988 944.00 | | 988 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
UX Autres créances clients | 266 062.00 | 266 062.00 | | 266 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
VP Divers | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 837.00 | 393 837.00 | | 393 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 072.00 | 1 060 072.00 | | 1 060 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |