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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 907.00 | 32.00 | 1 940.00 |
AN Terrains | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
AP Constructions | 722 642.00 | 255 326.00 | 467 316.00 | 722 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 564.00 | 604 356.00 | 558 207.00 | 1 162 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 023.00 | 22 871.00 | -5 848.00 | 17 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 238.00 | 884 461.00 | 1 061 776.00 | 1 946 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 165 147.00 | | 165 147.00 | 165 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
BZ Autres créances | 130 160.00 | | 130 160.00 | 130 160.00 |
CF Disponibilités | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 977.00 | | 664 977.00 | 664 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 216.00 | 884 461.00 | 1 726 754.00 | 2 611 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DG Autres réserves | 568 953.00 | 568 953.00 | | 568 953.00 |
DH Report à nouveau | -997 279.00 | -975 934.00 | | -997 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 037.00 | -21 345.00 | | -627 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 777.00 | 99 013.00 | | 133 777.00 |
DL TOTAL (I) | -544 586.00 | 47 687.00 | | -544 586.00 |
DP Provisions pour risques | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 464.00 | 604 627.00 | | 556 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 395.00 | 327 416.00 | | 539 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 980.00 | 199 989.00 | | 1 080 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 257.00 | 76 627.00 | | 28 257.00 |
EA Autres dettes | 38 765.00 | 65 111.00 | | 38 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 864.00 | 1 277 978.00 | | 2 243 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 754.00 | 1 353 143.00 | | 1 726 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 277 978.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 126 263.00 | 1 099 372.00 | 4 225 636.00 | 3 126 263.00 |
FG Production vendue services | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 295.00 | 1 099 372.00 | 4 297 668.00 | 3 198 295.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 550.00 | 9 950.00 | | 69 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 550.00 | 9 950.00 | | 69 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | 4 501.00 | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 882.00 | 4 501.00 | | 136 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 332.00 | 5 448.00 | | -67 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 029.00 | 4 106 281.00 | | 4 399 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 067.00 | 4 127 626.00 | | 5 026 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 037.00 | -21 345.00 | | -627 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 037.00 | | 600 743.00 | 1 973 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 542.00 | 1 946 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 542.00 | 1 944 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 899.00 | | 600 743.00 | 1 970 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 423.00 | 106 924.00 | 374 885.00 | 1 152 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 40.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 555.00 | 106 884.00 | 374 885.00 | 1 150 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 395.00 | 539 395.00 | | 539 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 980.00 | 1 080 980.00 | | 1 080 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 268 628.00 | 268 628.00 | | 268 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 323.00 | 58 084.00 | 235 950.00 | 556 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VP Divers | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 424.00 | 401 424.00 | | 401 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 864.00 | 1 745 625.00 | 235 950.00 | 2 243 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 303.00 | 15 929.00 | | 18 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 877.00 | 22 873.00 | | 20 877.00 |
ST Autres comptes | 175 205.00 | 113 047.00 | | 175 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 841.00 | 1 798.00 | | 3 841.00 |
YT Sous‐traitance | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 363.00 | 37 661.00 | | 61 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 270.00 | 2 391.00 | | 7 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 573.00 | 18 320.00 | | 25 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 440.00 | 448 623.00 | | 544 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 887.00 | 370 545.00 | | 412 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 198.00 | 175 380.00 | | 275 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |