| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
AP Constructions | 729 142.00 | 281 197.00 | 447 945.00 | 729 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 597.00 | 682 121.00 | 512 476.00 | 1 194 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 023.00 | 28 617.00 | -11 593.00 | 17 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 004 256.00 | 992 785.00 | 1 011 471.00 | 2 004 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
BT Marchandises | 197 826.00 | | 197 826.00 | 197 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 015.00 | | 224 015.00 | 224 015.00 |
BZ Autres créances | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
CF Disponibilités | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 343.00 | | 155 343.00 | 155 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 260.00 | | 757 260.00 | 757 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 516.00 | 992 785.00 | 1 768 731.00 | 2 761 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DG Autres réserves | 568 954.00 | 568 954.00 | | 568 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 317.00 | -997 279.00 | | -1 624 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 256.00 | -627 038.00 | | -41 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 452.00 | 133 777.00 | | 146 452.00 |
DL TOTAL (I) | -573 168.00 | -544 586.00 | | -573 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 629.00 | 556 464.00 | | 501 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 838.00 | 539 395.00 | | 903 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 854.00 | 1 080 981.00 | | 886 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 786.00 | 28 258.00 | | 23 786.00 |
EA Autres dettes | 25 791.00 | 38 766.00 | | 25 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 899.00 | 2 243 864.00 | | 2 341 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 731.00 | 1 726 755.00 | | 1 768 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903 838.00 | | | 903 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 085 778.00 | 924 123.00 | 6 009 901.00 | 5 085 778.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 778.00 | 924 123.00 | 6 009 901.00 | 5 085 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 413.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 793.00 | 69 550.00 | | 10 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 270.00 | 69 550.00 | | 38 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 270.00 | -67 333.00 | | 38 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 462.00 | 4 399 030.00 | | 6 048 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 717.00 | 5 026 067.00 | | 6 089 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 256.00 | -627 038.00 | | -41 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 239.00 | | 59 305.00 | 1 946 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 2 004 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 101.00 | | 59 305.00 | 1 944 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 462.00 | 109 413.00 | 1 090.00 | 884 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 32.00 | 1 090.00 | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 554.00 | 109 381.00 | | 882 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 854.00 | 886 854.00 | | 886 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UX Autres créances clients | 224 015.00 | 224 015.00 | | 224 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VP Divers | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 338.00 | 447 338.00 | | 447 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 432.00 | 936 432.00 | | 936 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |