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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 937.00 | 2 413.00 | 3 350.00 |
AN Terrains | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
AP Constructions | 734 522.00 | 332 939.00 | 401 583.00 | 734 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 039.00 | 704 704.00 | 399 335.00 | 1 104 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 273.00 | 43 904.00 | -16 631.00 | 27 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 241.00 | | 291 241.00 | 291 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 296.00 | 1 082 485.00 | 1 119 812.00 | 2 202 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
BT Marchandises | 381 479.00 | | 381 479.00 | 381 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 007.00 | 3 919.00 | 134 089.00 | 138 007.00 |
BZ Autres créances | 275 113.00 | | 275 113.00 | 275 113.00 |
CF Disponibilités | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 617.00 | 3 919.00 | 929 698.00 | 933 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 913.00 | 1 086 403.00 | 2 049 510.00 | 3 135 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 568 954.00 | 568 954.00 | | 568 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 871.00 | -1 665 573.00 | | -1 609 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 199.00 | 55 703.00 | | -193 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 603.00 | 130 027.00 | | 113 603.00 |
DL TOTAL (I) | -743 513.00 | -533 889.00 | | -743 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 739.00 | 445 200.00 | | 386 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 092.00 | 613 058.00 | | 1 157 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 028.00 | 988 944.00 | | 1 202 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 819.00 | 21 780.00 | | 24 819.00 |
EA Autres dettes | 22 343.00 | 49 348.00 | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 022.00 | 2 118 331.00 | | 2 793 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 510.00 | 1 584 441.00 | | 2 049 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 845 002.00 | 38 501.00 | 6 883 503.00 | 6 845 002.00 |
FG Production vendue services | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 677.00 | 38 501.00 | 6 920 178.00 | 6 881 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 832 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 424.00 | 14 031.00 | | 16 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 335.00 | 6 538 631.00 | | 6 937 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 533.00 | 6 482 928.00 | | 7 130 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 199.00 | 55 703.00 | | -193 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 681.00 | | 327 707.00 | 1 890 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 092.00 | 2 202 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 092.00 | 2 198 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 2 500.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 831.00 | | 325 207.00 | 1 889 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 413.00 | 104 072.00 | | 978 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 87.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 563.00 | 103 985.00 | | 977 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 028.00 | 1 202 028.00 | | 1 202 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
UX Autres créances clients | 138 007.00 | 138 007.00 | | 138 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
VP Divers | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 534.00 | 414 534.00 | | 414 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 191.00 | 1 249 191.00 | | 1 249 191.00 |