| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 309.00 | 12 517.00 | 12 792.00 | 25 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 043.00 | 17 742.00 | 7 301.00 | 25 043.00 |
AN Terrains | 265 924.00 | 26 208.00 | 239 716.00 | 265 924.00 |
AP Constructions | 3 060 049.00 | 657 421.00 | 2 402 628.00 | 3 060 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 592.00 | 126 004.00 | 58 588.00 | 184 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 827.00 | 156 192.00 | 156 634.00 | 312 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 419.00 | 161 694.00 | 167 726.00 | 329 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BF Prêts | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 759.00 | 1 197 608.00 | 3 039 150.00 | 4 236 759.00 |
BT Marchandises | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 245.00 | 2 342.00 | 51 903.00 | 54 245.00 |
BZ Autres créances | 396 033.00 | 5 152.00 | 390 881.00 | 396 033.00 |
CF Disponibilités | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 463.00 | 7 494.00 | 636 968.00 | 644 463.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 045.00 | 1 205 102.00 | 3 743 942.00 | 4 949 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
CU Autres participations | 29 014.00 | 27 038.00 | 1 976.00 | 29 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 12 792.00 | -12 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
DG Autres réserves | 172 052.00 | 123 298.00 | | 172 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 778.00 | 48 754.00 | | -289 778.00 |
DL TOTAL (I) | 272 014.00 | 561 792.00 | | 272 014.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 247 054.00 | 230 000.00 | | 247 054.00 |
DO TOTAL (II) | 247 054.00 | 230 000.00 | | 247 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 518 335.00 | 518 335.00 | | 518 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 361.00 | 1 777 329.00 | | 1 986 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 457.00 | 128 342.00 | | 115 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 514.00 | 383 212.00 | | 288 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 910.00 | 133 437.00 | | 186 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 834.00 | 114 745.00 | | 90 834.00 |
EA Autres dettes | 38 464.00 | 31 458.00 | | 38 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 875.00 | 3 086 857.00 | | 3 224 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 942.00 | 3 878 649.00 | | 3 743 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 015.00 | 1 122 998.00 | | 1 211 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 831.00 | 142 594.00 | | 138 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 533.00 | | 949 533.00 | 949 533.00 |
FD Production vendue biens | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
FG Production vendue services | 1 160 593.00 | | 1 160 593.00 | 1 160 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 004.00 | | 2 114 004.00 | 2 114 004.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 079.00 | 11 554.00 | | 11 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 681.00 | 1 361.00 | | 2 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 281.00 | | 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 326.00 | | | 224 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 130.00 | 281.00 | | 225 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 601.00 | 66 372.00 | | 31 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 326.00 | | | 224 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 927.00 | 66 372.00 | | 255 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 797.00 | -66 091.00 | | -30 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 816.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 595.00 | 2 143 215.00 | | 2 357 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 373.00 | 2 094 461.00 | | 2 647 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 778.00 | 48 754.00 | | -289 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 270.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 267.00 | | 1 116 703.00 | 4 345 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 33 596.00 | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 414.00 | 378 797.00 | 4 236 759.00 | 846 414.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 714.00 | 378 797.00 | 4 152 811.00 | 841 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | 6 507.00 | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 127.00 | | 1 110 195.00 | 4 263 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 729 561.00 | | | 729 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 424.00 | 426 126.00 | 358 772.00 | 840 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 172.00 | 136.00 | | 25 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 2 146.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 656.00 | 423 844.00 | 358 772.00 | 799 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 331 067.00 | 161 694.00 | 229 969.00 | 331 067.00 |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 937.00 | 167 356.00 | 229 969.00 | 359 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 937.00 | 167 356.00 | 229 969.00 | 359 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 846.00 | 5 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335.00 | -1.00 | 518 335.00 | 518 335.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 514.00 | 288 514.00 | | 288 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
UP Prêts | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VC Groupe et associés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 381.00 | 141 381.00 | | 141 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 981.00 | 349 456.00 | 1 086 661.00 | 1 844 981.00 |
VI Groupe et associés | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 636.00 | | | 205 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 786.00 | | | 322 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 881.00 | 526 881.00 | | 526 881.00 |
VW T.V.A. | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 875.00 | 1 211 015.00 | 1 604 996.00 | 3 224 875.00 |