| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 309.00 | 12 517.00 | 12 792.00 | 25 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 213.00 | 23 181.00 | 18 033.00 | 41 213.00 |
AN Terrains | 265 924.00 | 26 790.00 | 239 134.00 | 265 924.00 |
AP Constructions | 3 101 283.00 | 719 177.00 | 2 382 105.00 | 3 101 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 489.00 | 145 442.00 | 61 046.00 | 206 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 885.00 | 194 819.00 | 126 066.00 | 320 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 775.00 | 161 694.00 | 26 082.00 | 187 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 374.00 | 1 296 921.00 | 2 870 453.00 | 4 167 374.00 |
BT Marchandises | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
BZ Autres créances | 329 182.00 | 5 152.00 | 324 030.00 | 329 182.00 |
CF Disponibilités | 256 729.00 | | 256 729.00 | 256 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 588.00 | 5 152.00 | 755 436.00 | 760 588.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 785.00 | 1 302 073.00 | 3 693 712.00 | 4 995 785.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | 510.00 | 1 976.00 | 2 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 12 792.00 | -12 792.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
DG Autres réserves | | 172 051.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 726.00 | | | -117 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 308.00 | -289 778.00 | | 110 308.00 |
DL TOTAL (I) | 382 322.00 | 272 013.00 | | 382 322.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 247 054.00 | 247 053.00 | | 247 054.00 |
DO TOTAL (II) | 247 054.00 | 247 053.00 | | 247 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 518 335.00 | 518 334.00 | | 518 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 336.00 | 100 942.00 | | 99 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 832.00 | 26 445.00 | | 35 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | 288 514.00 | | 76 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 487.00 | 186 909.00 | | 116 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 734.00 | 90 834.00 | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 2 155 569.00 | 12 018.00 | | 2 155 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 336.00 | 3 224 874.00 | | 3 064 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 712.00 | 3 743 942.00 | | 3 693 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 505.00 | 1 500 320.00 | | 3 028 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 831.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 398.00 | | 814 398.00 | 814 398.00 |
FD Production vendue biens | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
FG Production vendue services | 1 275 796.00 | | 1 275 796.00 | 1 275 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 717.00 | | 2 093 717.00 | 2 093 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 409.00 | 804.00 | | 185 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 409.00 | 225 130.00 | | 185 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 835.00 | 31 601.00 | | 108 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 098.00 | 224 326.00 | | 101 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 462.00 | 255 927.00 | | 238 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 053.00 | -30 797.00 | | -53 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -800.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 107.00 | 2 357 595.00 | | 2 414 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 799.00 | 2 647 373.00 | | 2 303 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 308.00 | -289 778.00 | | 110 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 759.00 | | 217 890.00 | 4 236 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 600.00 | 18 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 820.00 | 141 455.00 | 4 167 374.00 | 145 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 820.00 | 112 855.00 | 4 082 356.00 | 145 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 043.00 | | 16 170.00 | 25 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 811.00 | | 188 220.00 | 4 152 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 596.00 | | 13 500.00 | 33 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 820.00 | | | 145 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 778.00 | 339 795.00 | 112 855.00 | 907 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 742.00 | 5 439.00 | | 17 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 728.00 | 334 356.00 | 112 855.00 | 864 728.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 262 792.00 | | 101 098.00 | 262 792.00 |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 325.00 | | 129 969.00 | 297 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 325.00 | | 129 969.00 | 297 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335.00 | 518 335.00 | | 518 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 569.00 | 2 155 569.00 | | 2 155 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VC Groupe et associés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 171.00 | | | 280 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 544.00 | 433 174.00 | 15 370.00 | 448 544.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 505.00 | 3 028 505.00 | | 3 028 505.00 |