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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 309.00 | 12 517.00 | 12 792.00 | 25 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 213.00 | 28 395.00 | 12 819.00 | 41 213.00 |
AN Terrains | 265 924.00 | 26 790.00 | 239 134.00 | 265 924.00 |
AP Constructions | 3 126 608.00 | 859 868.00 | 2 266 740.00 | 3 126 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 633.00 | 163 330.00 | 56 302.00 | 219 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 321.00 | 229 615.00 | 91 705.00 | 321 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 405.00 | 161 694.00 | 33 711.00 | 195 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BF Prêts | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 978.00 | 1 495 510.00 | 2 729 467.00 | 4 224 978.00 |
BT Marchandises | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 025.00 | | 119 025.00 | 119 025.00 |
BZ Autres créances | 253 379.00 | 5 152.00 | 248 227.00 | 253 379.00 |
CF Disponibilités | 358 609.00 | | 358 609.00 | 358 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 442.00 | | 86 442.00 | 86 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 181.00 | 5 152.00 | 893 029.00 | 898 181.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 982.00 | 1 500 663.00 | 3 690 319.00 | 5 190 982.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | 510.00 | 1 976.00 | 2 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 12 792.00 | -12 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DH Report à nouveau | -7 418.00 | | | -7 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 287.00 | | | -38 287.00 |
DL TOTAL (I) | 344 035.00 | | | 344 035.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 247 054.00 | | | 247 054.00 |
DO TOTAL (II) | 247 054.00 | | | 247 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 518 335.00 | | | 518 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
EA Autres dettes | 2 174 081.00 | | | 2 174 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 231.00 | | | 3 099 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 319.00 | | | 3 690 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 981.00 | | | 839 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 445.00 | | 789 445.00 | 789 445.00 |
FD Production vendue biens | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
FG Production vendue services | 1 209 536.00 | | 1 209 536.00 | 1 209 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 635.00 | | 2 002 635.00 | 2 002 635.00 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 021.00 | | | -68 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 101.00 | | | 2 005 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 388.00 | | | 2 043 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 287.00 | | | -38 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 374.00 | | 60 950.00 | 4 167 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 4 224 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 4 128 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 356.00 | | 49 880.00 | 4 082 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 496.00 | | 11 070.00 | 18 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 717.00 | 201 935.00 | 3 346.00 | 1 134 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | 5 214.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 228.00 | 196 721.00 | 3 346.00 | 1 086 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335.00 | 518 335.00 | | 518 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 957.00 | 161 957.00 | | 161 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 661.00 | 14 576.00 | 42 085.00 | 56 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 081.00 | | | 2 174 081.00 |
UP Prêts | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -239.00 | -239.00 | | -239.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VC Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 143.00 | 234 143.00 | | 234 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 285.00 | 458 846.00 | 26 440.00 | 485 285.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 146.00 | 839 981.00 | 42 085.00 | 3 056 146.00 |