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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 027.00 | 4 235.00 | 12 792.00 | 17 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 016.00 | 26 729.00 | 5 287.00 | 32 016.00 |
AN Terrains | 264 868.00 | 25 734.00 | 239 134.00 | 264 868.00 |
AP Constructions | 3 181 430.00 | 1 133 590.00 | 2 047 840.00 | 3 181 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 331.00 | 161 835.00 | 38 496.00 | 200 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 343.00 | 235 130.00 | 67 213.00 | 302 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 425.00 | 161 694.00 | 30 732.00 | 192 425.00 |
AX Avances et acomptes | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 252.00 | 1 762 249.00 | 2 463 003.00 | 4 225 252.00 |
BT Marchandises | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
BZ Autres créances | 216 098.00 | 5 152.00 | 210 945.00 | 216 098.00 |
CF Disponibilités | 539 763.00 | | 539 763.00 | 539 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 965.00 | 5 152.00 | 901 813.00 | 906 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 217.00 | 1 767 401.00 | 3 364 816.00 | 5 132 217.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | 510.00 | 1 976.00 | 2 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 12 792.00 | -12 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DH Report à nouveau | -291 273.00 | | | -291 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
DL TOTAL (I) | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
DO TOTAL (II) | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 592 170.00 | | | 592 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 344.00 | | | 124 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
EA Autres dettes | 2 127 055.00 | | | 2 127 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 292.00 | | | 3 104 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 816.00 | | | 3 364 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 032.00 | | | 901 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 476.00 | | 84 507.00 | 4 254 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 29 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 731.00 | 4 225 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 282.00 | 17 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 426.00 | 32 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 952.00 | 4 146 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | | 229.00 | 41 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 388.00 | | 82 278.00 | 4 159 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 566.00 | | 2 000.00 | 28 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 595.00 | 187 131.00 | 109 683.00 | 1 522 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | | 8 282.00 | 25 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953.00 | 3 202.00 | 9 426.00 | 32 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 333.00 | 183 929.00 | 91 973.00 | 1 464 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 356.00 | 13 000.00 | | 167 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 592 170.00 | 592 170.00 | | 592 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 344.00 | 124 344.00 | | 124 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 055.00 | | 411 845.00 | 2 127 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
UX Autres créances clients | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VC Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 567.00 | 191 567.00 | | 191 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 009.00 | 308 640.00 | 26 370.00 | 335 009.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 087.00 | 901 032.00 | 411 845.00 | 3 028 087.00 |