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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 309.00 | 12 517.00 | 12 792.00 | 25 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 213.00 | 32 953.00 | 8 260.00 | 41 213.00 |
AN Terrains | 265 924.00 | 26 790.00 | 239 134.00 | 265 924.00 |
AP Constructions | 3 135 166.00 | 1 000 747.00 | 2 134 419.00 | 3 135 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 853.00 | 181 844.00 | 44 009.00 | 225 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 040.00 | 254 952.00 | 82 088.00 | 337 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 405.00 | 161 694.00 | 33 711.00 | 195 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BF Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 476.00 | 1 684 799.00 | 2 569 677.00 | 4 254 476.00 |
BT Marchandises | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
BZ Autres créances | 305 954.00 | 5 152.00 | 300 802.00 | 305 954.00 |
CF Disponibilités | 275 043.00 | | 275 043.00 | 275 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 479.00 | 5 152.00 | 755 326.00 | 760 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 954.00 | 1 689 951.00 | 3 325 003.00 | 5 014 954.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | 510.00 | 1 976.00 | 2 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 12 792.00 | -12 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DH Report à nouveau | -45 705.00 | | | -45 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 568.00 | | | -245 568.00 |
DL TOTAL (I) | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
DO TOTAL (II) | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 592 170.00 | | | 592 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
EA Autres dettes | 2 126 550.00 | | | 2 126 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 380.00 | | | 3 108 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 003.00 | | | 3 325 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 018.00 | | | 325 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 194.00 | | 422 194.00 | 422 194.00 |
FD Production vendue biens | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
FG Production vendue services | 857 570.00 | | 857 570.00 | 857 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 224.00 | | 1 281 224.00 | 1 281 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 527.00 | | | -33 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 743.00 | | | 1 327 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 311.00 | | | 1 573 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 568.00 | | | -245 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 978.00 | | 30 498.00 | 4 224 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 254 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 159 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 890.00 | | 30 498.00 | 4 128 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 307.00 | 189 288.00 | | 1 333 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 395.00 | 4 559.00 | | 28 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 604.00 | 184 730.00 | | 1 279 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 592 170.00 | | 102 551.00 | 592 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 550.00 | | 387 472.00 | 2 126 550.00 |
UP Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VC Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 583.00 | 206 583.00 | | 206 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 616.00 | 436 176.00 | 25 440.00 | 461 616.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 738.00 | 325 018.00 | 490 023.00 | 3 043 738.00 |