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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 819.00 | 1 281.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 635.00 | 25 613.00 | 72 022.00 | 97 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BF Prêts | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 418.00 | 26 432.00 | 89 986.00 | 116 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 542.00 | | 697 542.00 | 697 542.00 |
BZ Autres créances | 141 186.00 | | 141 186.00 | 141 186.00 |
CF Disponibilités | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 562.00 | | 877 562.00 | 877 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 979.00 | 26 432.00 | 967 547.00 | 993 979.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
DH Report à nouveau | 154 121.00 | 52 977.00 | | 154 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 197.00 | 101 145.00 | | 74 197.00 |
DL TOTAL (I) | 382 785.00 | 308 588.00 | | 382 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 856.00 | 9 185.00 | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 276.00 | 208 687.00 | | 239 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 181.00 | 233 531.00 | | 276 181.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 26 368.00 | | 6 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 762.00 | 477 772.00 | | 584 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 547.00 | 786 360.00 | | 967 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 276.00 | 239 276.00 | | 239 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 405.00 | 10 005.00 | 13 400.00 | 23 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 181.00 | 276 181.00 | | 276 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 720.00 | 838 788.00 | 12 932.00 | 851 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 762.00 | 571 362.00 | 13 400.00 | 584 762.00 |