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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 519.00 | 581.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 751.00 | 34 992.00 | 53 759.00 | 88 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 154 071.00 | 36 510.00 | 1 117 561.00 | 1 154 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 116.00 | | 770 116.00 | 770 116.00 |
BZ Autres créances | 159 075.00 | | 159 075.00 | 159 075.00 |
CF Disponibilités | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 932.00 | | 1 007 932.00 | 1 007 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 003.00 | 36 510.00 | 2 125 493.00 | 2 162 003.00 |
CU Autres participations | 1 053 750.00 | | 1 053 750.00 | 1 053 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
DH Report à nouveau | 228 319.00 | 154 121.00 | | 228 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 413.00 | 74 197.00 | | 67 413.00 |
DL TOTAL (I) | 450 198.00 | 382 785.00 | | 450 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 112.00 | 23 405.00 | | 1 080 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 8 856.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 043.00 | 239 276.00 | | 248 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 072.00 | 276 181.00 | | 336 072.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 6 544.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 295.00 | 584 762.00 | | 1 675 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 493.00 | 967 547.00 | | 2 125 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 043.00 | 248 043.00 | | 248 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 112.00 | 172 080.00 | 753 268.00 | 1 686 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 766.00 | 962 296.00 | 9 470.00 | 971 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 295.00 | 767 263.00 | 753 268.00 | 1 675 295.00 |