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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 518.00 | 35 258.00 | 15 259.00 | 50 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 013.00 | 35 258.00 | 1 237 755.00 | 1 273 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 052.00 | | 730 052.00 | 730 052.00 |
BZ Autres créances | 148 212.00 | | 148 212.00 | 148 212.00 |
CF Disponibilités | 164 966.00 | | 164 966.00 | 164 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 450.00 | | 1 106 450.00 | 1 106 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 464.00 | 35 258.00 | 2 344 205.00 | 2 379 464.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
DH Report à nouveau | 529 255.00 | 391 621.00 | | 529 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | 137 634.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 683 691.00 | 683 721.00 | | 683 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 824.00 | 831 448.00 | | 683 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 878.00 | 65 531.00 | | 54 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 398.00 | 546 120.00 | | 510 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 688.00 | 288 070.00 | | 270 688.00 |
EA Autres dettes | 140 727.00 | 2 281.00 | | 140 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 514.00 | 1 733 451.00 | | 1 660 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 205.00 | 2 417 172.00 | | 2 344 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 637.00 | | 3 341 637.00 | 3 341 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 637.00 | | 3 341 637.00 | 3 341 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 203 000.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | 203 000.00 | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 2 995.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 531.00 | 197 472.00 | | 46 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 226.00 | 200 467.00 | | 47 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 774.00 | 2 533.00 | | 29 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 761.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 461.00 | 3 843 691.00 | | 3 598 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 490.00 | 3 706 057.00 | | 3 598 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | 137 634.00 | | -30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 298.00 | 10 689.00 | 728.00 | 25 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 298.00 | 10 689.00 | 728.00 | 25 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 398.00 | 510 398.00 | | 510 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 688.00 | 270 688.00 | | 270 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 496.00 | | 172 496.00 | 172 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 824.00 | 149 182.00 | 534 641.00 | 683 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 484.00 | 941 484.00 | | 941 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 980.00 | 941 484.00 | 172 496.00 | 1 113 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 514.00 | 1 125 873.00 | 534 641.00 | 1 660 514.00 |