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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 881.00 | 25 298.00 | 20 583.00 | 45 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 041.00 | 25 298.00 | 1 279 744.00 | 1 305 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 766.00 | | 548 766.00 | 548 766.00 |
BZ Autres créances | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
CF Disponibilités | 427 115.00 | | 427 115.00 | 427 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 429.00 | | 1 137 429.00 | 1 137 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 470.00 | 25 298.00 | 2 417 172.00 | 2 442 470.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
DH Report à nouveau | 391 621.00 | 295 732.00 | | 391 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 634.00 | 155 889.00 | | 137 634.00 |
DL TOTAL (I) | 683 721.00 | 606 087.00 | | 683 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 448.00 | 904 681.00 | | 831 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 531.00 | 12 400.00 | | 65 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 120.00 | 185 850.00 | | 546 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 070.00 | 288 979.00 | | 288 070.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 169.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 451.00 | 1 392 078.00 | | 1 733 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 172.00 | 1 998 166.00 | | 2 417 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 931.00 | | 3 327 931.00 | 3 327 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 931.00 | | 3 327 931.00 | 3 327 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 468.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 000.00 | 158 561.00 | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 000.00 | 158 561.00 | | 203 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 8 041.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 472.00 | 6 747.00 | | 197 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 467.00 | 14 788.00 | | 200 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | 143 773.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761.00 | 20 122.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 691.00 | 4 072 372.00 | | 3 843 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 057.00 | 3 916 483.00 | | 3 706 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 634.00 | 155 889.00 | | 137 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 181.00 | 653 668.00 | | 616 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 327.00 | 14 468.00 | 9 497.00 | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | 14 468.00 | 9 497.00 | 20 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 120.00 | 546 120.00 | | 546 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 071.00 | 288 071.00 | | 288 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 160.00 | | 209 160.00 | 209 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 448.00 | 147 625.00 | 683 824.00 | 831 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 314.00 | 710 314.00 | | 710 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 475.00 | 710 314.00 | 209 160.00 | 919 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 451.00 | 1 049 628.00 | 683 824.00 | 1 733 451.00 |