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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 494.00 | 18 226.00 | 24 268.00 | 42 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BF Prêts | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 453.00 | 20 326.00 | 1 104 126.00 | 1 124 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 715.00 | | 584 715.00 | 584 715.00 |
BZ Autres créances | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
CF Disponibilités | 174 749.00 | | 174 749.00 | 174 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 038.00 | | 894 038.00 | 894 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 492.00 | 20 326.00 | 1 998 165.00 | 2 018 492.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
DH Report à nouveau | 295 731.00 | 228 318.00 | | 295 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 889.00 | 67 412.00 | | 155 889.00 |
DL TOTAL (I) | 606 087.00 | 450 197.00 | | 606 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 681.00 | 1 080 111.00 | | 904 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | 10 900.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 849.00 | 248 042.00 | | 185 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 978.00 | 336 071.00 | | 288 978.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 078.00 | 1 675 295.00 | | 1 392 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 165.00 | 2 125 493.00 | | 1 998 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 621 896.00 | | 3 621 896.00 | 3 621 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 896.00 | | 3 621 896.00 | 3 621 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 561.00 | 277 315.00 | | 158 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 561.00 | 277 315.00 | | 158 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 041.00 | 560.00 | | 8 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746.00 | 145 630.00 | | 6 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788.00 | 146 190.00 | | 14 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 773.00 | 131 124.00 | | 143 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 6 568.00 | | 20 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 371.00 | 4 306 258.00 | | 4 072 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 482.00 | 4 238 846.00 | | 3 916 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 889.00 | 67 412.00 | | 155 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 510.00 | 40 540.00 | 56 724.00 | 36 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 510.00 | 40 540.00 | 56 724.00 | 36 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 979.00 | 288 979.00 | | 288 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 681.00 | 146 852.00 | 757 829.00 | 904 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 290.00 | 719 290.00 | | 719 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 148.00 | 719 290.00 | 29 858.00 | 749 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 078.00 | 634 249.00 | 757 829.00 | 1 392 078.00 |