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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
AH Fonds commercial | 855 667.00 | | 855 667.00 | 855 667.00 |
AP Constructions | 214 257.00 | 90 434.00 | 123 824.00 | 214 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 490.00 | 660.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 440.00 | 9 247.00 | 8 193.00 | 17 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 960.00 | 109 186.00 | 993 774.00 | 1 102 960.00 |
BT Marchandises | 189 247.00 | | 189 247.00 | 189 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 314 583.00 | | 314 583.00 | 314 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 337.00 | | 592 337.00 | 592 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 297.00 | 109 186.00 | 1 586 111.00 | 1 695 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 616.00 | 307 320.00 | | 427 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 067.00 | 178 296.00 | | 189 067.00 |
DL TOTAL (I) | 671 684.00 | 540 616.00 | | 671 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 690.00 | 582 080.00 | | 516 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 752.00 | 16 344.00 | | 31 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 441.00 | 207 915.00 | | 241 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 546.00 | 160 363.00 | | 124 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 428.00 | 966 703.00 | | 914 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 111.00 | 1 507 319.00 | | 1 586 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 271.00 | 450 860.00 | | 465 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 289 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | 2 535 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 210.00 | 8 620.00 | | 21 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 17.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 662.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 186.00 | 7 958.00 | | 21 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 906.00 | 73 601.00 | | 75 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 498.00 | 2 473 945.00 | | 2 563 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 431.00 | 2 295 649.00 | | 2 374 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 067.00 | 178 296.00 | | 189 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 466.00 | | 9 494.00 | 1 093 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 667.00 | | | 855 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 052.00 | | 7 794.00 | 227 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 1 700.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 857.00 | 17 328.00 | | 91 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 842.00 | 17 328.00 | | 84 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 441.00 | 241 441.00 | | 241 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 690.00 | 67 533.00 | 281 877.00 | 516 690.00 |
VI Groupe et associés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 138.00 | 73 054.00 | 3 084.00 | 76 138.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 428.00 | 465 271.00 | 281 877.00 | 914 428.00 |