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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
AH Fonds commercial | 855 667.00 | | 855 667.00 | 855 667.00 |
AP Constructions | 214 257.00 | 133 028.00 | 81 229.00 | 214 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 048.00 | 102.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 988.00 | 14 027.00 | 1 961.00 | 15 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 173.00 | 157 118.00 | 947 055.00 | 1 104 173.00 |
BT Marchandises | 195 558.00 | | 195 558.00 | 195 558.00 |
BZ Autres créances | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 481.00 | | 141 481.00 | 141 481.00 |
CF Disponibilités | 260 084.00 | | 260 084.00 | 260 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 368.00 | | 640 368.00 | 640 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 541.00 | 157 118.00 | 1 587 423.00 | 1 744 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 718 122.00 | 665 608.00 | | 718 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 411.00 | 90 515.00 | | 118 411.00 |
DL TOTAL (I) | 891 534.00 | 811 122.00 | | 891 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 832.00 | 381 622.00 | | 311 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 143.00 | 83 716.00 | | 30 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 421.00 | 243 177.00 | | 233 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 494.00 | 75 664.00 | | 120 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 889.00 | 784 179.00 | | 695 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 423.00 | 1 595 301.00 | | 1 587 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 803.00 | 472 867.00 | | 455 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 433 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 755 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 078.00 | 28 528.00 | | 39 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 293.00 | 2 671 463.00 | | 2 764 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 882.00 | 2 580 948.00 | | 2 645 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 411.00 | 90 515.00 | | 118 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 115.00 | | 58.00 | 1 104 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 667.00 | | | 855 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 395.00 | | | 233 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | 58.00 | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 171.00 | 16 947.00 | | 140 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 155.00 | 16 947.00 | | 133 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 832.00 | 71 746.00 | 233 753.00 | 311 832.00 |
VI Groupe et associés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 443.00 | 43 245.00 | 3 199.00 | 46 443.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 889.00 | 455 803.00 | 233 753.00 | 695 889.00 |