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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
AH Fonds commercial | 855 667.00 | | 855 667.00 | 855 667.00 |
AP Constructions | 214 257.00 | 118 937.00 | 95 320.00 | 214 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 862.00 | 288.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 988.00 | 11 356.00 | 4 632.00 | 15 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 115.00 | 140 171.00 | 963 945.00 | 1 104 115.00 |
BT Marchandises | 190 546.00 | | 190 546.00 | 190 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
CF Disponibilités | 235 065.00 | | 235 065.00 | 235 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 356.00 | | 631 356.00 | 631 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 472.00 | 140 171.00 | 1 595 301.00 | 1 735 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 665 608.00 | 558 684.00 | | 665 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 515.00 | 148 924.00 | | 90 515.00 |
DL TOTAL (I) | 811 122.00 | 762 608.00 | | 811 122.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 622.00 | 449 897.00 | | 381 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 716.00 | 94 958.00 | | 83 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 700.00 | 2 128 511.00 | | 240 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 141.00 | 75 504.00 | | 78 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 179.00 | 833 209.00 | | 84 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 301.00 | 1 595 817.00 | | 1 595 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 535.00 | | 2 337 535.00 | 2 337 535.00 |
FG Production vendue services | 327 222.00 | | 327 222.00 | 327 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 757.00 | | 2 664 757.00 | 2 664 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | 47 509.00 | | 28 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671.00 | 2 564 011.00 | | 2 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 948.00 | 2 415 087.00 | | 2 580 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 515.00 | 148 924.00 | | 90 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 469.00 | | 1 447.00 | 1 103 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 1 104 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 233 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 667.00 | | | 855 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 656.00 | | 540.00 | 233 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 131.00 | | 907.00 | 7 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 002.00 | 16 970.00 | 801.00 | 124 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 986.00 | 16 970.00 | 801.00 | 116 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 177.00 | 243 177.00 | | 243 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 622.00 | 70 310.00 | 294 530.00 | 381 622.00 |
VI Groupe et associés | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 126.00 | 65 985.00 | 3 141.00 | 69 126.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 179.00 | 472 867.00 | 294 530.00 | 784 179.00 |