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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
AH Fonds commercial | 855 667.00 | | 855 667.00 | 855 667.00 |
AP Constructions | 214 257.00 | 147 119.00 | 67 139.00 | 214 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 3 328.00 | 2 111.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 988.00 | 15 230.00 | 757.00 | 15 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 463.00 | 172 694.00 | 933 769.00 | 1 106 463.00 |
BT Marchandises | 177 141.00 | | 177 141.00 | 177 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
CF Disponibilités | 340 245.00 | | 340 245.00 | 340 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 863.00 | | 696 863.00 | 696 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 326.00 | 172 694.00 | 1 630 632.00 | 1 803 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 798 534.00 | 718 122.00 | | 798 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 821.00 | 118 411.00 | | 117 821.00 |
DL TOTAL (I) | 971 354.00 | 891 534.00 | | 971 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 493.00 | 311 832.00 | | 240 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 629.00 | 30 143.00 | | 53 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 122.00 | 233 421.00 | | 260 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 034.00 | 120 494.00 | | 105 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 278.00 | 695 889.00 | | 659 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 632.00 | 1 587 423.00 | | 1 630 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 998.00 | 455 803.00 | | 491 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 599 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 355 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 954 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 496.00 | 39 078.00 | | 36 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 736.00 | 2 764 293.00 | | 2 958 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 915.00 | 2 645 882.00 | | 2 840 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 821.00 | 118 411.00 | | 117 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 173.00 | | 2 290.00 | 1 104 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 667.00 | | | 855 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 395.00 | | 2 290.00 | 233 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 118.00 | 15 576.00 | | 157 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 102.00 | 15 576.00 | | 150 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 122.00 | 260 122.00 | | 260 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 493.00 | 73 213.00 | 165 405.00 | 240 493.00 |
VI Groupe et associés | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 040.00 | 37 842.00 | 3 199.00 | 41 040.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 278.00 | 491 998.00 | 165 405.00 | 659 278.00 |