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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
AH Fonds commercial | 855 667.00 | | 855 667.00 | 855 667.00 |
AP Constructions | 214 257.00 | 104 847.00 | 109 410.00 | 214 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 676.00 | 474.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 249.00 | 9 464.00 | 6 785.00 | 16 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 469.00 | 124 002.00 | 979 467.00 | 1 103 469.00 |
BT Marchandises | 184 142.00 | | 184 142.00 | 184 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
CF Disponibilités | 201 536.00 | | 201 536.00 | 201 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 349.00 | | 616 349.00 | 616 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 819.00 | 124 002.00 | 1 595 817.00 | 1 719 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 558 684.00 | 427 616.00 | | 558 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 924.00 | 189 067.00 | | 148 924.00 |
DL TOTAL (I) | 762 608.00 | 671 684.00 | | 762 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 897.00 | 516 690.00 | | 449 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 958.00 | 31 752.00 | | 94 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 663.00 | 241 441.00 | | 215 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 692.00 | 124 546.00 | | 72 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 209.00 | 914 428.00 | | 833 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 817.00 | 1 586 111.00 | | 1 595 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 960.00 | | 3 110.00 | 1 102 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 1 103 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 233 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 667.00 | | | 855 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 847.00 | | 1 410.00 | 234 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | 1 700.00 | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 186.00 | 17 417.00 | 2 601.00 | 109 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 170.00 | 17 417.00 | 2 601.00 | 102 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 663.00 | 215 663.00 | | 215 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 897.00 | 68 906.00 | 288 133.00 | 449 897.00 |
VI Groupe et associés | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 755.00 | 86 671.00 | 3 084.00 | 89 755.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 209.00 | 452 219.00 | 288 133.00 | 833 209.00 |