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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 211.00 | 66 845.00 | 15 366.00 | 82 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 626.00 | 67 795.00 | 131 831.00 | 199 626.00 |
BT Marchandises | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 179.00 | | 101 179.00 | 101 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 096.00 | | 266 096.00 | 266 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 722.00 | 67 795.00 | 397 928.00 | 465 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 149.00 | | | 111 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
EA Autres dettes | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 042.00 | | | 341 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 928.00 | | | 397 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 694.00 | | 3 735.00 | 196 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 199 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 82 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 279.00 | | 3 735.00 | 79 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 490.00 | 7 107.00 | 802.00 | 61 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 540.00 | 7 107.00 | 802.00 | 60 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 846.00 | 443.00 | | 24 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 270.00 | 16 517.00 | 27 753.00 | 44 270.00 |
VI Groupe et associés | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 977.00 | 126 512.00 | 11 465.00 | 137 977.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 892.00 | 154 723.00 | 27 753.00 | 229 892.00 |