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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 836.00 | 91 205.00 | 42 631.00 | 133 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 486.00 | 92 155.00 | 260 330.00 | 352 486.00 |
BT Marchandises | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CF Disponibilités | 165 347.00 | | 165 347.00 | 165 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 980.00 | | 115 980.00 | 115 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 996.00 | | 472 996.00 | 472 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 481.00 | 92 155.00 | 733 326.00 | 825 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DL TOTAL (I) | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 075.00 | | | 144 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 565.00 | | | 258 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
EA Autres dettes | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 783.00 | | | 659 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 326.00 | | | 733 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 346.00 | | 101 336.00 | 253 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 352 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 235 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 931.00 | | 101 336.00 | 135 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 902.00 | 12 451.00 | 2 197.00 | 81 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 952.00 | 12 451.00 | 2 197.00 | 80 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
VB T. V. A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 075.00 | 42 064.00 | 102 011.00 | 144 075.00 |
VI Groupe et associés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 064.00 | 211 599.00 | 11 465.00 | 223 064.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 218.00 | 299 208.00 | 102 011.00 | 401 218.00 |