| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 075.00 | 68 566.00 | 66 509.00 | 135 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 490.00 | 69 516.00 | 182 974.00 | 252 490.00 |
BT Marchandises | 77 140.00 | 2 996.00 | 74 144.00 | 77 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
BZ Autres créances | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CF Disponibilités | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 331.00 | 2 996.00 | 363 335.00 | 366 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 821.00 | 72 512.00 | 546 309.00 | 618 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 499.00 | | | -24 499.00 |
DL TOTAL (I) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 200.00 | | | 234 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
EA Autres dettes | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 995.00 | | | 503 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 309.00 | | | 546 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 047.00 | | 24 553.00 | 233 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 252 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 135 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 632.00 | | 24 553.00 | 115 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 210.00 | 10 416.00 | 5 110.00 | 64 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 260.00 | 10 416.00 | 5 110.00 | 63 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 969.00 | 3 562.00 | | 24 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
VB T. V. A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 400.00 | 33 846.00 | 74 879.00 | 109 400.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 730.00 | 215 265.00 | 11 465.00 | 226 730.00 |
VW T.V.A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 795.00 | 172 203.00 | 74 879.00 | 269 795.00 |