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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 632.00 | 63 260.00 | 52 372.00 | 115 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 047.00 | 64 210.00 | 168 837.00 | 233 047.00 |
BT Marchandises | 77 384.00 | 2 996.00 | 74 388.00 | 77 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 019.00 | 2 996.00 | 270 023.00 | 273 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 066.00 | 67 206.00 | 438 860.00 | 506 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
DL TOTAL (I) | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
EA Autres dettes | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 047.00 | | | 372 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 860.00 | | | 438 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 626.00 | | 45 904.00 | 199 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 483.00 | 233 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 483.00 | 115 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 211.00 | | 45 904.00 | 82 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 795.00 | 8 898.00 | 12 483.00 | 67 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 845.00 | 8 898.00 | 12 483.00 | 66 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 619.00 | 2 767.00 | | 25 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 042.00 | 24 113.00 | 43 253.00 | 72 042.00 |
VI Groupe et associés | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 906.00 | 128 441.00 | 11 465.00 | 139 906.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 471.00 | 170 069.00 | 43 253.00 | 271 471.00 |