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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 931.00 | 80 952.00 | 54 980.00 | 135 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 346.00 | 81 902.00 | 171 445.00 | 253 346.00 |
BT Marchandises | 81 957.00 | 2 996.00 | 78 961.00 | 81 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BZ Autres créances | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CF Disponibilités | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 523.00 | 2 996.00 | 449 527.00 | 452 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 869.00 | 84 898.00 | 620 972.00 | 705 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
DL TOTAL (I) | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 581.00 | | | 538 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 972.00 | | | 620 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 490.00 | | 857.00 | 252 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 075.00 | | 857.00 | 135 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 516.00 | 12 386.00 | | 69 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 566.00 | 12 386.00 | | 68 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 652.00 | 38 577.00 | 144 075.00 | 182 652.00 |
VI Groupe et associés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 141.00 | 163 676.00 | 11 465.00 | 175 141.00 |
VW T.V.A. | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 140.00 | 198 065.00 | 144 075.00 | 342 140.00 |