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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 270.00 | 34 051.00 | 53 219.00 | 87 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 882.00 | 34 051.00 | 891 832.00 | 925 882.00 |
BT Marchandises | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 204.00 | | 222 204.00 | 222 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 086.00 | 34 051.00 | 1 114 035.00 | 1 148 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 454 366.00 | | | 454 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
DL TOTAL (I) | 564 968.00 | | | 564 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 924.00 | | | 343 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 067.00 | | | 549 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 035.00 | | | 1 114 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 156.00 | | | 309 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 882.00 | | | 925 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 14 629.00 | | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | 14 629.00 | | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 324.00 | 103 413.00 | 239 911.00 | 343 324.00 |
VI Groupe et associés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 819.00 | 14 206.00 | 10 613.00 | 24 819.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 067.00 | 309 156.00 | 239 911.00 | 549 067.00 |