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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 407.00 | 95 987.00 | 11 420.00 | 107 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 971.00 | 95 987.00 | 850 984.00 | 946 971.00 |
BT Marchandises | 149 687.00 | | 149 687.00 | 149 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CF Disponibilités | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 711.00 | | 294 711.00 | 294 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 682.00 | 95 987.00 | 1 145 695.00 | 1 241 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 792 272.00 | | | 792 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
DL TOTAL (I) | 887 815.00 | | | 887 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 879.00 | | | 257 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 695.00 | | | 1 145 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 149.00 | | | 250 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 600.00 | | 7 371.00 | 939 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 036.00 | | 7 371.00 | 100 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 712.00 | 3 275.00 | | 92 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 712.00 | 3 275.00 | | 92 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
UX Autres créances clients | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 692.00 | 8 962.00 | 7 730.00 | 16 692.00 |
VI Groupe et associés | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 278.00 | 31 714.00 | 11 564.00 | 43 278.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 879.00 | 250 149.00 | 7 730.00 | 257 879.00 |