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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 053.00 | 48 502.00 | 39 550.00 | 88 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 666.00 | 48 502.00 | 878 163.00 | 926 666.00 |
BT Marchandises | 173 196.00 | | 173 196.00 | 173 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BZ Autres créances | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CF Disponibilités | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 441.00 | | 243 441.00 | 243 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 107.00 | 48 502.00 | 1 121 604.00 | 1 170 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 525 368.00 | | | 525 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
DL TOTAL (I) | 619 505.00 | | | 619 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 601.00 | | | 240 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 891.00 | | | 181 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 099.00 | | | 502 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 604.00 | | | 1 121 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 188.00 | | | 262 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 882.00 | | 783.00 | 925 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 270.00 | | 783.00 | 87 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 051.00 | 14 451.00 | | 34 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 051.00 | 14 451.00 | | 34 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 891.00 | 181 891.00 | | 181 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 099.00 | 188.00 | 104 906.00 | 240 099.00 |
VI Groupe et associés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 419.00 | 51 806.00 | 10 613.00 | 62 419.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 099.00 | 262 188.00 | 104 906.00 | 502 099.00 |