| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 036.00 | 78 999.00 | 21 037.00 | 100 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 809.00 | 78 999.00 | 859 810.00 | 938 809.00 |
BT Marchandises | 162 614.00 | | 162 614.00 | 162 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 329.00 | | 240 329.00 | 240 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 138.00 | 78 999.00 | 1 100 139.00 | 1 179 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 637 536.00 | | | 637 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
DL TOTAL (I) | 743 899.00 | | | 743 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 501.00 | | | 151 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 240.00 | | | 356 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 139.00 | | | 1 100 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 121.00 | | | 314 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 289.00 | | 520.00 | 938 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 516.00 | | 520.00 | 99 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 884.00 | 16 115.00 | | 62 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 16 115.00 | | 62 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 501.00 | 109 382.00 | 42 119.00 | 151 501.00 |
VI Groupe et associés | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 101.00 | 20 328.00 | 10 773.00 | 31 101.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 240.00 | 314 121.00 | 42 119.00 | 356 240.00 |