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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 036.00 | 92 712.00 | 7 324.00 | 100 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 600.00 | 92 712.00 | 846 888.00 | 939 600.00 |
BT Marchandises | 148 486.00 | | 148 486.00 | 148 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 180 034.00 | | 180 034.00 | 180 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 894.00 | | 348 894.00 | 348 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 493.00 | 92 712.00 | 1 195 781.00 | 1 288 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 704 299.00 | 637 536.00 | | 704 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 974.00 | 66 762.00 | | 87 974.00 |
DL TOTAL (I) | 831 872.00 | 743 899.00 | | 831 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 145.00 | 151 501.00 | | 122 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 007.00 | 47 807.00 | | 88 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 455.00 | 107 439.00 | | 108 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 302.00 | 39 845.00 | | 45 302.00 |
EA Autres dettes | | 9 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 909.00 | 356 240.00 | | 363 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 781.00 | 1 100 139.00 | | 1 195 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 809.00 | | 791.00 | 938 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | 791.00 | 10 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 999.00 | 13 713.00 | | 78 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 999.00 | 13 713.00 | | 78 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 145.00 | 25 474.00 | 96 671.00 | 122 145.00 |
VI Groupe et associés | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 937.00 | 20 373.00 | 11 564.00 | 31 937.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 909.00 | 267 238.00 | 96 671.00 | 363 909.00 |