| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 459.00 | 83 437.00 | 8 021.00 | 91 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 179.00 | 86 264.00 | 126 916.00 | 213 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 238.00 | 70 677.00 | 5 561.00 | 76 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 748.00 | 629 678.00 | 764 070.00 | 1 393 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
BZ Autres créances | 455 943.00 | | 455 943.00 | 455 943.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 865.00 | | 616 865.00 | 616 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 613.00 | 629 678.00 | 1 380 935.00 | 2 010 613.00 |
CU Autres participations | 692 041.00 | 173 250.00 | 518 791.00 | 692 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 594.00 | 213 095.00 | 82 499.00 | 295 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 638.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 30 241.00 | 20 579.00 | | 30 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | 10 164.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 532 459.00 | 181 381.00 | | 532 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 298.00 | | | 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 915.00 | 65 925.00 | | 402 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 229.00 | 551 092.00 | | 107 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 293.00 | 439 104.00 | | 212 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 416.00 | 135 918.00 | | 117 416.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 26 318.00 | | 8 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 476.00 | 1 225 505.00 | | 848 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 935.00 | 1 406 886.00 | | 1 380 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 101.00 | | 187 101.00 | 187 101.00 |
FG Production vendue services | 1 438 816.00 | | 1 438 816.00 | 1 438 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 917.00 | | 1 625 917.00 | 1 625 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | 130 000.00 | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 066.00 | 16 600.00 | | 503 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 316.00 | 146 600.00 | | 514 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 153.00 | 53 286.00 | | 315 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 647.00 | 15 077.00 | | 54 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 799.00 | 102 113.00 | | 369 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 517.00 | 44 487.00 | | 144 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 385.00 | 1 212 530.00 | | 2 170 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 307.00 | 1 202 366.00 | | 2 169 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078.00 | 10 164.00 | | 1 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 745.00 | 481 608.00 | | 989 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 053.00 | | | 387 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | 714 323.00 | 6 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 347.00 | 71 258.00 | 1 393 748.00 | 6 347.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 258.00 | 79 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 382.00 | 48 069.00 | | 102 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 131.00 | 433 539.00 | | 287 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 743.00 | 232 173.00 | 23 487.00 | 247 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 064.00 | 135 468.00 | | 161 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 181.00 | 68 082.00 | | 18 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497.00 | 28 623.00 | 23 488.00 | 68 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 250.00 | 140 000.00 | | 33 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 250.00 | 140 000.00 | | 33 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VC Groupe et associés | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 588.00 | 54 275.00 | 227 410.00 | 386 588.00 |
VI Groupe et associés | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 381.00 | 609 909.00 | 26 472.00 | 636 381.00 |
VW T.V.A. | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 476.00 | 516 163.00 | 227 410.00 | 848 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |