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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 571.00 | 173 972.00 | 45 599.00 | 219 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 293.00 | 83 863.00 | 26 430.00 | 110 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 075.00 | 884 843.00 | 1 194 232.00 | 2 079 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 322.00 | 3 892.00 | 583 429.00 | 587 322.00 |
BZ Autres créances | 331 784.00 | | 331 784.00 | 331 784.00 |
CF Disponibilités | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 444.00 | 3 892.00 | 969 552.00 | 973 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 519.00 | 888 735.00 | 2 163 784.00 | 3 052 519.00 |
CU Autres participations | 1 331 291.00 | 237 000.00 | 1 094 291.00 | 1 331 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 594.00 | 295 594.00 | | 295 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 218.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 456.00 | 30 241.00 | | 63 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 236.00 | 80 997.00 | | 123 236.00 |
DL TOTAL (I) | 736 692.00 | 613 456.00 | | 736 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251.00 | 256.00 | | 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 027.00 | 374 986.00 | | 392 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 778.00 | 585 264.00 | | 487 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 558.00 | 282 379.00 | | 289 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 672.00 | 86 007.00 | | 148 672.00 |
EA Autres dettes | 108 807.00 | 57 551.00 | | 108 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 092.00 | 1 386 444.00 | | 1 427 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 784.00 | 1 999 900.00 | | 2 163 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 778.00 | | | 487 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 1 198 999.00 | | 1 198 999.00 | 1 198 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 437.00 | | 1 199 437.00 | 1 199 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 776.00 | 15 001.00 | | 41 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 776.00 | 15 001.00 | | 41 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 190.00 | 15 000.00 | | 39 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 225.00 | 15 150.00 | | 39 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | -149.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 247.00 | -32 155.00 | | -23 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 885.00 | 1 179 488.00 | | 1 335 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 649.00 | 1 098 490.00 | | 1 212 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 236.00 | 80 997.00 | | 123 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 036.00 | | 75 815.00 | 2 044 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 053.00 | | | 387 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 776.00 | 2 079 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 776.00 | 113 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 179.00 | | 1 392.00 | 218 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 921.00 | | 65 103.00 | 88 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 883.00 | | 9 320.00 | 1 349 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 473.00 | 75 956.00 | 1 586.00 | 573 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 673.00 | 23 380.00 | | 363 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 233.00 | 43 739.00 | | 130 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 567.00 | 8 837.00 | 1 586.00 | 79 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | 750.00 | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 642.00 | 125 750.00 | 86 500.00 | 201 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 642.00 | 125 750.00 | 86 500.00 | 201 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 558.00 | 289 558.00 | | 289 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
UX Autres créances clients | 583 132.00 | 583 132.00 | | 583 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VC Groupe et associés | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 128.00 | 350 128.00 | | 350 128.00 |
VI Groupe et associés | 487 778.00 | 487 778.00 | | 487 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 798.00 | 160 798.00 | | 160 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 552.00 | 943 640.00 | 27 912.00 | 971 552.00 |
VW T.V.A. | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 092.00 | 1 427 092.00 | | 1 427 092.00 |