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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 571.00 | 208 809.00 | 762.00 | 209 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 458.00 | 20 651.00 | 3 807.00 | 24 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 225.00 | 1 063 709.00 | 916 516.00 | 1 980 225.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 062.00 | 89 735.00 | 304 327.00 | 394 062.00 |
BZ Autres créances | 662 974.00 | | 662 974.00 | 662 974.00 |
CF Disponibilités | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 285.00 | 89 735.00 | 1 007 550.00 | 1 097 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 509.00 | 1 153 444.00 | 1 924 065.00 | 3 077 509.00 |
CU Autres participations | 1 331 291.00 | 447 197.00 | 884 094.00 | 1 331 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 594.00 | 295 594.00 | | 295 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 186 692.00 | 186 692.00 | | 186 692.00 |
DH Report à nouveau | -92 290.00 | | | -92 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 063.00 | -92 290.00 | | -196 063.00 |
DL TOTAL (I) | 448 339.00 | 644 402.00 | | 448 339.00 |
DP Provisions pour risques | 294 458.00 | | | 294 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 458.00 | | | 294 458.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 449.00 | 6 109.00 | | 3 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 558.00 | 548 906.00 | | 458 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 804.00 | 69 272.00 | | 157 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 596.00 | 215 850.00 | | 366 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 047.00 | 162 693.00 | | 186 047.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | 78 534.00 | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 269.00 | 1 081 364.00 | | 1 181 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 065.00 | 1 725 766.00 | | 1 924 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 269.00 | 35 128.00 | | 48 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
FG Production vendue services | 1 212 568.00 | | 1 212 568.00 | 1 212 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 480.00 | | 1 221 480.00 | 1 221 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 10 903.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 11 062.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 006.00 | 7 785.00 | | 7 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006.00 | 13 733.00 | | 7 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | -2 671.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 947.00 | -35 136.00 | | -25 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 593.00 | 1 126 761.00 | | 1 422 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 656.00 | 1 219 051.00 | | 1 618 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 063.00 | -92 290.00 | | -196 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 414.00 | | 1 144.00 | 1 991 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 053.00 | | | 387 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 1 980 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 24 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 571.00 | | | 209 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 647.00 | | 1 144.00 | 35 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 143.00 | | | 1 359 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 537.00 | 9 302.00 | 5 327.00 | 612 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 053.00 | | | 387 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 917.00 | 5 892.00 | | 202 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | 3 410.00 | 5 327.00 | 22 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 294 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | 85 542.00 | | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 560.00 | 213 322.00 | 181 951.00 | 505 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 560.00 | 507 780.00 | 181 951.00 | 505 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 181 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 596.00 | 366 596.00 | | 366 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 285 422.00 | 285 422.00 | | 285 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VB T. V. A. | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VC Groupe et associés | 585 890.00 | 585 890.00 | | 585 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 289.00 | 122 187.00 | 288 102.00 | 410 289.00 |
VI Groupe et associés | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 256.00 | 1 073 404.00 | 27 852.00 | 1 101 256.00 |
VW T.V.A. | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 269.00 | 893 167.00 | 288 102.00 | 1 181 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |