| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 571.00 | 202 917.00 | 6 654.00 | 209 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 647.00 | 22 568.00 | 13 079.00 | 35 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 414.00 | 1 113 905.00 | 877 508.00 | 1 991 414.00 |
BT Marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 881.00 | 4 192.00 | 363 689.00 | 367 881.00 |
BZ Autres créances | 457 897.00 | | 457 897.00 | 457 897.00 |
CF Disponibilités | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 450.00 | 4 192.00 | 848 258.00 | 852 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 863.00 | 1 118 098.00 | 1 725 766.00 | 2 843 863.00 |
CU Autres participations | 1 331 291.00 | 501 368.00 | 829 923.00 | 1 331 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 594.00 | 295 594.00 | | 295 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 186 692.00 | | | 186 692.00 |
DH Report à nouveau | | 63 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 290.00 | 123 236.00 | | -92 290.00 |
DL TOTAL (I) | 644 402.00 | 736 692.00 | | 644 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 109.00 | 251.00 | | 6 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 906.00 | 392 027.00 | | 548 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 272.00 | 487 778.00 | | 69 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 850.00 | 289 558.00 | | 215 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 693.00 | 148 672.00 | | 162 693.00 |
EA Autres dettes | 78 534.00 | 108 807.00 | | 78 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 364.00 | 1 427 092.00 | | 1 081 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 766.00 | 2 163 784.00 | | 1 725 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 128.00 | 40 846.00 | | 35 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
FG Production vendue services | 1 089 906.00 | | 1 089 906.00 | 1 089 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 771.00 | | 1 097 771.00 | 1 097 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 903.00 | 41 776.00 | | 10 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 062.00 | 41 776.00 | | 11 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 35.00 | | 3 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 785.00 | 39 190.00 | | 7 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733.00 | 39 225.00 | | 13 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | 2 551.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 136.00 | -23 247.00 | | -35 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 761.00 | 1 335 885.00 | | 1 126 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 051.00 | 1 212 649.00 | | 1 219 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 290.00 | 123 236.00 | | -92 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 075.00 | | 4 981.00 | 2 079 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 053.00 | | | 387 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 359 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 642.00 | 1 991 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 209 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 582.00 | 35 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 571.00 | | | 219 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 248.00 | | 4 981.00 | 113 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 203.00 | | | 1 359 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 843.00 | 49 491.00 | 84 797.00 | 647 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 053.00 | | | 387 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 972.00 | 38 945.00 | 10 000.00 | 173 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 818.00 | 10 547.00 | 74 797.00 | 86 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 892.00 | 300.00 | | 3 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 892.00 | 264 668.00 | | 240 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 892.00 | 264 668.00 | | 240 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 264 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 850.00 | 215 850.00 | | 215 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 361 891.00 | 361 891.00 | | 361 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VC Groupe et associés | 284 632.00 | 284 632.00 | | 284 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 737.00 | 274 600.00 | 238 137.00 | 512 737.00 |
VI Groupe et associés | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 785.00 | 839 933.00 | 27 852.00 | 867 785.00 |
VW T.V.A. | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 364.00 | 843 227.00 | 238 137.00 | 1 081 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |