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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 179.00 | 130 233.00 | 87 947.00 | 218 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 965.00 | 76 612.00 | 9 353.00 | 85 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 036.00 | 771 973.00 | 1 272 063.00 | 2 044 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 116.00 | 3 142.00 | 300 974.00 | 304 116.00 |
BZ Autres créances | 409 412.00 | | 409 412.00 | 409 412.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 979.00 | 3 142.00 | 727 837.00 | 730 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 015.00 | 775 115.00 | 1 999 900.00 | 2 775 015.00 |
CU Autres participations | 1 327 291.00 | 198 500.00 | 1 128 791.00 | 1 327 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 594.00 | 272 214.00 | 23 380.00 | 295 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 1 140.00 | | 2 218.00 |
DH Report à nouveau | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 997.00 | 1 078.00 | | 80 997.00 |
DL TOTAL (I) | 613 456.00 | 532 459.00 | | 613 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 256.00 | 298.00 | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 986.00 | 402 915.00 | | 374 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 264.00 | 107 229.00 | | 585 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 379.00 | 212 293.00 | | 282 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 007.00 | 117 416.00 | | 86 007.00 |
EA Autres dettes | 57 551.00 | 8 326.00 | | 57 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 444.00 | 848 476.00 | | 1 386 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 900.00 | 1 380 935.00 | | 1 999 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
FG Production vendue services | 1 079 855.00 | | 1 079 855.00 | 1 079 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 688.00 | | 1 083 688.00 | 1 083 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | 503 066.00 | | 15 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | 514 316.00 | | 15 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 315 153.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 54 647.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150.00 | 369 799.00 | | 15 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 144 517.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 155.00 | | | -32 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 488.00 | 2 170 385.00 | | 1 179 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 490.00 | 2 169 307.00 | | 1 098 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 997.00 | 1 078.00 | | 80 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 748.00 | | 665 037.00 | 1 393 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 053.00 | | | 387 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 750.00 | 1 349 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 2 044 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 179.00 | | 5 000.00 | 213 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 193.00 | | 9 727.00 | 79 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 323.00 | | 650 310.00 | 714 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 428.00 | 117 044.00 | | 456 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 533.00 | 67 140.00 | | 296 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 264.00 | 43 969.00 | | 86 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 632.00 | 5 935.00 | | 73 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 250.00 | 43 142.00 | 14 750.00 | 173 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 250.00 | 43 142.00 | 14 750.00 | 173 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 14 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 379.00 | 282 379.00 | | 282 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 299 927.00 | 299 927.00 | | 299 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VC Groupe et associés | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 314.00 | 55 286.00 | 231 654.00 | 332 314.00 |
VI Groupe et associés | 585 264.00 | 585 264.00 | | 585 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 894.00 | 200 894.00 | | 200 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 108.00 | 730 516.00 | 22 592.00 | 753 108.00 |
VW T.V.A. | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 444.00 | 1 109 416.00 | 231 654.00 | 1 386 444.00 |