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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 777.00 | 8 758.00 | 6 019.00 | 14 777.00 |
AP Constructions | 25 005.00 | 24 969.00 | 36.00 | 25 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 825.00 | 510 088.00 | 60 737.00 | 570 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 580.00 | 46 670.00 | 14 910.00 | 61 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 398.00 | 636 441.00 | 82 957.00 | 719 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 946.00 | 8 653.00 | 431 293.00 | 439 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 022.00 | | 550 022.00 | 550 022.00 |
BZ Autres créances | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CF Disponibilités | 288 062.00 | | 288 062.00 | 288 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 799.00 | 8 653.00 | 1 364 146.00 | 1 372 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 197.00 | 645 094.00 | 1 447 103.00 | 2 092 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DH Report à nouveau | 629 579.00 | 574 681.00 | | 629 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 548.00 | 54 898.00 | | 104 548.00 |
DL TOTAL (I) | 924 262.00 | 819 713.00 | | 924 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 441.00 | 252 811.00 | | 309 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 648.00 | 113 121.00 | | 160 648.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 9 244.00 | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 842.00 | 375 595.00 | | 522 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 103.00 | 1 195 308.00 | | 1 447 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 403.00 | 375 595.00 | | 488 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 725.00 | | 61 650.00 | 669 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 719 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 610.00 | 14 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 658 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | 6 625.00 | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 006.00 | | 55 025.00 | 607 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 819.00 | 18 600.00 | 11 977.00 | 629 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 319.00 | 1 050.00 | 8 610.00 | 16 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 544.00 | 17 550.00 | 3 367.00 | 567 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 349.00 | | 5 697.00 | 14 349.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 076.00 | | 8 423.00 | 17 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 076.00 | | 8 423.00 | 17 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 441.00 | 309 441.00 | | 309 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UX Autres créances clients | 550 022.00 | | | 550 022.00 |
VB T. V. A. | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 321.00 | 9 882.00 | 34 439.00 | 44 321.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 135.00 | 579 135.00 | | 579 135.00 |
VW T.V.A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 842.00 | 488 403.00 | 34 439.00 | 522 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 047.00 | 10 168.00 | | 12 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 838.00 | 18 137.00 | | 15 838.00 |
ST Autres comptes | 232 320.00 | 215 864.00 | | 232 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 136.00 | 62 477.00 | | 62 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 97 430.00 | 95 945.00 | | 97 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 009.00 | 3 491.00 | | 3 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 778.00 | 4 824.00 | | 6 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 825.00 | 14 992.00 | | 18 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 937.00 | 360 735.00 | | 439 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 735.00 | 285 880.00 | | 292 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 734.00 | 395 915.00 | | 410 734.00 |