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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | 10 250.00 | 4 827.00 | 15 077.00 |
AP Constructions | 29 005.00 | 25 171.00 | 3 835.00 | 29 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 868.00 | 526 673.00 | 89 196.00 | 615 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 580.00 | 50 517.00 | 11 063.00 | 61 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 487.00 | 658 567.00 | 108 920.00 | 767 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 304.00 | | 558 304.00 | 558 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 679.00 | | 453 679.00 | 453 679.00 |
BZ Autres créances | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
CF Disponibilités | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 237.00 | | 1 241 237.00 | 1 241 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 724.00 | 658 567.00 | 1 350 157.00 | 2 008 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DH Report à nouveau | 711 647.00 | 629 579.00 | | 711 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 893.00 | 104 548.00 | | 28 893.00 |
DL TOTAL (I) | 930 674.00 | 924 262.00 | | 930 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 557.00 | 44 321.00 | | 59 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 667.00 | 309 441.00 | | 191 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 179.00 | 160 648.00 | | 136 179.00 |
EA Autres dettes | 31 661.00 | 8 012.00 | | 31 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 483.00 | 522 842.00 | | 419 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 157.00 | 1 447 103.00 | | 1 350 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 969.00 | 488 403.00 | | 378 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 398.00 | | 53 315.00 | 719 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 767 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 706 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 777.00 | | 300.00 | 14 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 664.00 | | 53 015.00 | 658 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 441.00 | 25 363.00 | 3 237.00 | 636 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | 1 492.00 | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 726.00 | 23 871.00 | 3 237.00 | 581 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 453 679.00 | 453 679.00 | | 453 679.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 557.00 | 19 043.00 | 40 514.00 | 59 557.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 856.00 | 530 856.00 | | 530 856.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 483.00 | 378 969.00 | 40 514.00 | 419 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
ST Autres comptes | 263 850.00 | | | 263 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
YT Sous‐traitance | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 402.00 | | | 474 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 712.00 | | | 260 712.00 |
ZE Dividendes | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 086.00 | | | 515 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |