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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 504.00 | 13 260.00 | 2 244.00 | 15 504.00 |
AP Constructions | 29 005.00 | 25 971.00 | 3 035.00 | 29 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 046.00 | 569 915.00 | 63 130.00 | 633 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 835.00 | 57 527.00 | 10 308.00 | 67 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 347.00 | 712 629.00 | 78 718.00 | 791 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 272.00 | | 604 272.00 | 604 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 897.00 | | 535 897.00 | 535 897.00 |
BZ Autres créances | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CF Disponibilités | 247 560.00 | | 247 560.00 | 247 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 208.00 | | 1 427 208.00 | 1 427 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 555.00 | 712 629.00 | 1 505 926.00 | 2 218 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DH Report à nouveau | 821 154.00 | 740 540.00 | | 821 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 359.00 | 80 614.00 | | 96 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 647.00 | 1 011 288.00 | | 1 107 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 165.00 | 40 514.00 | | 30 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 206.00 | 196 494.00 | | 230 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 255.00 | 154 945.00 | | 137 255.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 279.00 | 392 372.00 | | 398 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 926.00 | 1 403 660.00 | | 1 505 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 165.00 | 371 057.00 | | 385 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
FD Production vendue biens | 2 608 863.00 | 101 409.00 | 2 710 272.00 | 2 608 863.00 |
FG Production vendue services | 15 523.00 | 1 320.00 | 16 843.00 | 15 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 261.00 | 102 729.00 | 2 773 990.00 | 2 671 261.00 |
FM Production stockée | | | 1 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 848.00 | 10 848.00 | | 18 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | 24 467.00 | | 30 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 668.00 | 2 741 731.00 | | 2 795 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 309.00 | 2 661 118.00 | | 2 699 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 359.00 | 80 614.00 | | 96 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 178.00 | 31 310.00 | | 22 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 309.00 | | 17 037.00 | 774 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 849.00 | | 17 037.00 | 712 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 722.00 | 31 907.00 | | 680 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 688.00 | 1 572.00 | | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 077.00 | 30 335.00 | | 623 077.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 206.00 | 230 206.00 | | 230 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 535 897.00 | 535 897.00 | | 535 897.00 |
VB T. V. A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 315.00 | 17 052.00 | 4 264.00 | 21 315.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 530.00 | 554 530.00 | | 554 530.00 |
VW T.V.A. | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 429.00 | 385 165.00 | 4 264.00 | 389 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 670.00 | 8 653.00 | | 11 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 625.00 | 46 915.00 | | 17 625.00 |
ST Autres comptes | 254 218.00 | 262 127.00 | | 254 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 996.00 | 92 529.00 | | 73 996.00 |
YT Sous‐traitance | 140 679.00 | 120 145.00 | | 140 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 472.00 | 36 131.00 | | 71 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 625.00 | 7 232.00 | | 7 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 295.00 | 15 885.00 | | 19 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 841.00 | 536 267.00 | | 533 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 592.00 | 251 778.00 | | 318 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 991.00 | 557 846.00 | | 557 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |