| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 504.00 | 14 803.00 | 701.00 | 15 504.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 30 173.00 | 26 761.00 | 3 413.00 | 30 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 440.00 | 607 049.00 | 149 391.00 | 756 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 177.00 | 64 963.00 | 13 213.00 | 78 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 426.00 | 759 532.00 | 167 894.00 | 927 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 688.00 | | 630 688.00 | 630 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 679.00 | | 556 679.00 | 556 679.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | 456 101.00 | | 456 101.00 | 456 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 611.00 | | 1 698 611.00 | 1 698 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 037.00 | 759 532.00 | 1 866 505.00 | 2 626 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DH Report à nouveau | 917 512.00 | 821 154.00 | | 917 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 103.00 | 96 359.00 | | 95 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 750.00 | 1 107 647.00 | | 1 202 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 264.00 | 30 165.00 | | 139 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 699.00 | 230 206.00 | | 432 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 138.00 | 137 255.00 | | 91 138.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 755.00 | 398 279.00 | | 663 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 505.00 | 1 505 926.00 | | 1 866 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 165.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
FD Production vendue biens | 3 299 625.00 | 106 722.00 | 3 406 347.00 | 3 299 625.00 |
FG Production vendue services | 22 523.00 | 2 306.00 | 24 829.00 | 22 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 289.00 | 109 028.00 | 3 485 317.00 | 3 376 289.00 |
FM Production stockée | | | -35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 567.00 | 18 848.00 | | 4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | 30 590.00 | | 28 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 964.00 | 2 795 668.00 | | 3 492 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 861.00 | 2 699 309.00 | | 3 397 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 103.00 | 96 359.00 | | 95 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 178.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 026.00 | | 136 400.00 | 791 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 183.00 | | 321.00 | 15 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 886.00 | | 134 903.00 | 729 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 629.00 | 46 903.00 | | 712 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | 1 543.00 | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 413.00 | 45 360.00 | | 653 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 699.00 | 432 699.00 | | 432 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 556 679.00 | 556 679.00 | | 556 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 274.00 | 43 552.00 | 95 722.00 | 139 274.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 205.00 | | | 114 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 582.00 | 590 406.00 | 1 176.00 | 591 582.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 765.00 | 568 043.00 | 95 722.00 | 663 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 961.00 | 11 670.00 | | 20 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 855.00 | 17 625.00 | | 17 855.00 |
ST Autres comptes | 285 241.00 | 254 218.00 | | 285 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 339.00 | 73 996.00 | | 87 339.00 |
YT Sous‐traitance | 171 335.00 | 140 679.00 | | 171 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 997.00 | 71 472.00 | | 119 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 311.00 | 7 625.00 | | 6 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 272.00 | 19 295.00 | | 27 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 506.00 | 533 841.00 | | 674 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 278.00 | 318 592.00 | | 369 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 767.00 | 557 991.00 | | 681 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |