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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 504.00 | 11 688.00 | 3 817.00 | 15 504.00 |
AP Constructions | 29 005.00 | 25 571.00 | 3 435.00 | 29 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 639.00 | 543 846.00 | 75 793.00 | 619 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 205.00 | 53 661.00 | 10 544.00 | 64 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 309.00 | 680 722.00 | 93 588.00 | 774 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 463.00 | | 496 463.00 | 496 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 391.00 | | 373 391.00 | 373 391.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 405 449.00 | | 405 449.00 | 405 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 072.00 | | 1 310 072.00 | 1 310 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 382.00 | 680 722.00 | 1 403 660.00 | 2 084 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DH Report à nouveau | 740 540.00 | 711 647.00 | | 740 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 614.00 | 28 893.00 | | 80 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 288.00 | 930 674.00 | | 1 011 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 514.00 | 59 557.00 | | 40 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 494.00 | 191 667.00 | | 196 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 945.00 | 136 179.00 | | 154 945.00 |
EA Autres dettes | | 31 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 372.00 | 419 483.00 | | 392 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 660.00 | 1 350 157.00 | | 1 403 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 057.00 | 378 969.00 | | 371 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
FD Production vendue biens | 2 507 377.00 | 158 892.00 | 2 666 269.00 | 2 507 377.00 |
FG Production vendue services | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 282.00 | 158 892.00 | 2 732 174.00 | 2 573 282.00 |
FM Production stockée | | | -1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 154.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 848.00 | 4 364.00 | | 10 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | 1 798.00 | | 24 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 731.00 | 2 494 371.00 | | 2 741 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 118.00 | 2 465 478.00 | | 2 661 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 614.00 | 28 893.00 | | 80 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 487.00 | | 6 822.00 | 767 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | 427.00 | 15 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 453.00 | | 6 395.00 | 706 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 567.00 | 22 154.00 | | 658 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 1 437.00 | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 360.00 | 20 717.00 | | 602 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 494.00 | 196 494.00 | | 196 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UX Autres créances clients | 373 391.00 | 373 391.00 | | 373 391.00 |
VB T. V. A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 514.00 | 19 199.00 | 21 315.00 | 40 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 569.00 | 392 569.00 | | 392 569.00 |
VW T.V.A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 372.00 | 371 057.00 | 21 315.00 | 392 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | 10 980.00 | | 8 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 915.00 | 15 460.00 | | 46 915.00 |
ST Autres comptes | 262 127.00 | 263 850.00 | | 262 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 529.00 | 94 601.00 | | 92 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
YT Sous‐traitance | 120 145.00 | 120 312.00 | | 120 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 131.00 | 20 864.00 | | 36 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 232.00 | 6 954.00 | | 7 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 885.00 | 17 934.00 | | 15 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 267.00 | 475 854.00 | | 536 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 778.00 | 247 729.00 | | 251 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 846.00 | 515 086.00 | | 557 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |