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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 2 757.00 | 1 944.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 618.00 | 68 224.00 | 206 394.00 | 274 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 449.00 | 74 831.00 | 2 048 618.00 | 2 123 449.00 |
BT Marchandises | 215 307.00 | | 215 307.00 | 215 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
BZ Autres créances | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 057.00 | | 905 057.00 | 905 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 505.00 | 74 831.00 | 2 953 674.00 | 3 028 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 916.00 | 891 073.00 | | 1 001 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 566.00 | 236 843.00 | | 243 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 483.00 | 1 237 916.00 | | 1 455 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 372.00 | 1 401 451.00 | | 1 229 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 613.00 | 165 240.00 | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 023.00 | 171 310.00 | | 198 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 184.00 | 49 644.00 | | 43 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 192.00 | 1 787 645.00 | | 1 498 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 674.00 | 3 025 561.00 | | 2 953 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 908.00 | 559 706.00 | | 444 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 600.00 | 45 231.00 | | 29 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 932.00 | 44 048.00 | | 26 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 023.00 | 198 023.00 | | 198 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 372.00 | 176 088.00 | 730 175.00 | 1 229 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 562.00 | 132 402.00 | 160.00 | 132 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 192.00 | 444 908.00 | 730 175.00 | 1 498 192.00 |